同一期间,回款能否覆盖支出
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期末余额 = 当前资金 + 本期到账 − 本期支出。本工具只汇总同一期间的金额,不能反映不同日期的缺口;预计回款不代表必然到账。
用途、收入与还款来源
把可用资金和支出列出来
以实际受理机构要求为准
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